Reporte Estado de Cuenta de Cliente
1.- Dé clic en el menú y seleccione la opción Reportes/ Estado de Cuenta Cliente
2.- Se mostrará la información en las siguientes columnas:
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Movimiento .- Indicará el nombre del documento que genero el movimiento de cargo/abono o descuento (Nota de venta,Factura CFDI, Cobro No fiscal, Recibo Electrónico de Pago, Nota de crédito CFDI y Nota de crédito tradicional)
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Fecha.- Fecha en que se generó el movimiento de cargo / Abono o descuento
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Cargos.- Se indicará el importe a cargo que genero el documento (Nota de venta ó Factura CFDI a crédito)
- Abonos / Descuentos.- Se indicará el importe de abono o descuento que generó el documento (
- Abonos: Recibo Electrónico de Pago y Cobro No Fiscal.
- Descuentos: Nota de crédito CFDI y Nota de crédito tradicional)
- Saldo Restante.- Se indicará el importe restante del Documento a crédito (Cargos - Abonos/Descuentos)
NOTA: El reporte se mostrará agrupado por Cliente y Moneda.
Aplicar Filtros al Reporte Estado de Cuenta de Cliente
El Reporte podra consultarse por los siguientes Filtros de búsqueda:
1..- Dé clic en el icono de filtros
2..- Seleccione uno de los siguientes filtros a aplicar:
- Fecha
- Cliente
- Moneda
3..-Dé clic en el boton “APLICAR”
NOTA: En caso de requerir borrar los filtros aplicados de clic en “RESTAURAR”.
