Objetivo:
Poder realizar el cobro de facturas con métodos de pago en diferente moneda al de la factura.
Configuración previa
1.- Ir a Cajas/Cobros/ Parámetros especiales y activar el parámetro “Permitir métodos de pago multimoneda en cobros”
2.- Dar clic en “Guardar”
Aplicar cobros con diferente moneda desde el módulo de Facturación
1.- Ingrese a Ventas / Facturación y seleccionar documentos de venta con las siguientes caracteristicas:
- Mismo tipo de venta.
- Mismo cliente.
- Misma moneda.
- Estatus Terminado.
- Ventas de crédito.
2.- Seleccionar la Acción de Aplicar Pago y seleccionar el tipo de documento de cobro con el que se cobrarán las facturas.
3.- Asigne el método de pago y la moneda del mismo con la cúal se cobrarán las facturas si la configuración del documento de cobro no desgloza los metodos de pago por factura. Si desgloza los metodos de pago por factura ingrese a la opción Desglosar Importe de cada factura y asigne el método de pago y la moneda del mismo con la cúal se cobrará cada factura.
4.- En el Detalle por método de Pago se agregaron 3 campos nuevos:
- Moneda
- Tipo cambio
- Importe
Aplicar cobros con diferente moneda desde el módulo de Cajas:
1.- Ingrese a Cajas / Cobros / Documento de Cobro y en la opción Nuevo seleccione el tipo de documento de cobro con el cúal se cobrarán las facturas de venta.
2.- Seleccione la o las ventas a cobrar.
3.- Asigne el método de pago y la moneda del mismo con la cúal se cobrarán las facturas si la configuración del documento de cobro no desgloza los metodos de pago por factura. Si desgloza los metodos de pago por factura ingrese a la opción Desglosar Importe de cada factura y asigne el método de pago y la moneda del mismo con la cúal se cobrará cada factura.
4.- En el Detalle por método de Pago se agregaron 3 campos nuevos:
- Moneda
- Tipo cambio
- Importe
Aplicar anticipos de diferente moneda en los cobros
1.- Desde el documento de cobro en la venta de métodos de pago, seleccionar el documento en el campo “Documento con saldo”
2.- El sistema desplegará el tipo de cambio y el saldo en la moneda que se registró el documento de tipo anticipo.
3.- Ingrese en el campo “Importe Moneda” el importe aplicar del anticipo , considerando que el importe que ingrese será en la moneda del anticipo,
Ejemplo: Si el Documento anticipo es por 4 Dolares (Tipo de cambio es por 19.8754) e ingresa en el campo “Importe moneda” 2 dolare para aplicar, el sistema le indicará de la siguiente manera:
