Objetivo
Describir las características del reporte Estado de cuenta individual de comisionistas en el módulo de Comisiones del ERP.
Precondiciones
Para obtener el Estado de cuenta individual de comisionistas es necesario lo siguiente:
- Reglas de comisiones configuradas
- Agentes de venta con reglas de comisiones
- Documentos que generen comisión
- Períodos de comisión
Procedimiento
1. Se debe ir al Módulo Ventas / Comisiones / Reportes / Estado de cuenta individual de comisionistas.
2. Se indican los filtros deseados para la generación del reporte y se procede a dar clic en Mostrar Reporte.
Los campos marcados con una línea roja deben llenarse forzosamente, los campos en blanco son opcionales.
Los filtros disponibles para generar el reporte son:
- Períodos de Fechas: Se indica el rango de fechas en que se requiere mostrar el Estado de cuenta.
- Agente: Se selecciona el agente del que se requiere mostrar el Estado de cuenta.
El reporte muestra la siguiente información:
- Tipo docto: Se mostrará si la comisión se generó al momento de la Venta o del Pago, de acuerdo con la regla de comisión.
- Folio: Se mostrará el folio del documento de venta y/o cobro.
- Tipo Pago: Se mostrará si la venta se hizo a Crédito o Contado.
- Importe: Se mostrará el importe total del documento que genera la comisión.
- % Participación: Se mostrará el porcentaje de participación del agente.
- Base Cálculo: Se mostrará el monto para el cálculo de la comisión con base en el Importe y el % Participación.
- Factor Regla: Se mostrará el porcentaje de comisión correspondiente con base en el Tabulador de comisiones de la regla de comisión.
- Subtotal: Se mostrará el subtotal de la comisión con base en la Base Cálculo y el Factor Regla.
- Factor Cobro: Se mostrará el porcentaje correspondiente de la comisión con base en el Tabulador de factor días de cobro de la regla de comisión.
- Comisión: Se mostrará el total de la comisión con base en el Subtotal y el Factor Cobro.
- Días Cobro: Se mostrarán los días de diferencia entre la venta y el pago.
- Observaciones: Se mostrarán las observaciones del documento.
- Período: La información se mostrará dividida por periodos de comisiones, indicando si el periodo está Abierto o Cerrado y el Subtotal general de los importes.
3. Una vez generado el reporte, este se puede descargar dando clic en Exportar, se puede exportar en formato PDF y/o Excel o enviarse por Correo electrónico.