Precondiciones
En caso de requerir generar un traspaso entre cuentas contables, es necesario contar con un catálogo de Cuentas contables y con saldos en las mismas.
Procedimiento
Para generar un traspaso entre cuentas contables es necesario ingresar al Menú Finanzas / Contabilidad / Procesos / Traspaso entre cuentas.
Una vez dentro se procede a dar clic en el botón Nuevo, con el fin de proceder a la captura de los datos requeridos, tales como:
- Folio: Número de transferencia.
- Fecha: Fecha en que se realiza la transferencia.
- Tipo de traspaso: Opción que indicará que tipo de proceso se realizará: si movimiento de la estructura o movimiento de la cuenta origen.
- Cuenta origen: Cuenta contable de donde se tomará la información.
- Cuenta destino: Cuenta contable a donde se traspasará la información.
- Incluir subcuentas: Incluir los movimientos de las subcuentas que tenga la cuenta origen.
Una vez generada la captura de los datos requeridos se procede a dar clic en el botón Guardar.
Por último, para corroborar que el traspaso de los movimientos entre las cuentas se llevó a cabo con éxito, es necesario ingresar desde el menú Finanzas / Contabilidad / Reportes / Movimientos en cuenta.
Una vez dentro se deberá ingresar el rango de fecha inicio y fecha fin en el que se indicó el traspaso, se coloca la cuenta contable Origen en los rubros Cuenta inicial y Cuenta final y finalmente dar clic en el botón Generar reporte.
Una vez realizado esto se podrá corroborar que la cuenta ya no tiene movimientos.