Precondiciones
Para que se genere una póliza de ajuste por diferencia cambiaria es necesario contar con lo siguiente:
Tener elaborado un documento de cobro o pago con moneda extranjera.
Se debe agregar la cuenta contable de Utilidad y Perdida cambiaria desde el menú Administración / Configurar Empresa / Configuración / Cuentas de Enlaces y en el cliente al que se agrega en el documento, desde el menú Ventas / Clientes / Catálogos / Clientes en la pestaña de Datos Cliente se debe agregar la Cuenta Contable de Cliente.
El periodo contable en el que se genera la póliza debe encontrarse abierto, se puede verificar desde el menú Finanzas / Contabilidad / Catálogos / Periodos.
Por último es necesario agregar el tipo de póliza a generar en Cobros y Pagos desde el menú Cajas / Cobros o Pagos / Configuración / Parámetros Especiales / Parámetros de ajuste cambiario.
Procedimiento
La póliza por ajuste de tipo cambiario se generá al realizar el documento de ajuste por diferencia cambiaria o cuando se genere en automático el proceso al realizar un cobro o pago con moneda extranjera.
Para consultar la póliza generada se deberá ingresar al menú Finanzas / Contabilidad / Procesos / Pólizas, dar clic en el botón Búsqueda Normal y en el recuadro que se encuentra a la izquierda, especificar alguna palabra clave de Ajuste por revaluación de moneda extranjera para posteriormente dar clic en el icono de la pequeña lupa que se encuentra al final del recuadro.
El sistema mostrará el listado de las pólizas donde se podrá observar los siguientes datos sobre la póliza: Ejercicio, Periodo, Folio, Fecha, Concepto, Importe, Tipo, Estatus, Diot, Iva Ingresos, Engrape.
En caso de requerir verificar la póliza se debe dar clic en el icono de la pequeña impresora para observar la impresión de toda la información o bien para verificar la información dentro de la póliza o realizar alguna modificación es necesario dar clic en el folio para entrar a editarla, si se realiza algún cambio de cuenta contable o monto deberá dar clic en el botón Guardar.