Reportes Auxiliares de control de IVA de Gastos con Afectación Contable

Actualizado el día: 30/03/2017 Copiar URL del artículo

Introducción:

Generar Reportes Auxiliares de IVA de Gastos para llevar un control del IVA causado.

Objetivo

Permitir identificar mediante reportes Auxiliares y de Conciliación de IVA, el IVA causado de los documentos registrados de Gastos.

Reporte Auxiliar de IVA egresos

Este reporte le será de utilidad para verificar el IVA que fue causado por los gastos(Documentos de Pasivo, Pagos a Documentos de Pasivo) y Pólizas registradas con IVA para datos DIOT, para poder generar este reporte es necesario Ir al módulo de Finanzas y dar clic en Impuestos/ Reportes/Auxiliares de IVA y realice los siguientes pasos:

1.- Seleccione en el campo Tipo de Reporte la opción “Auxiliar para IVA de Egresos” e indique la Fecha inicial y final por la cual requiere consultar el reporte, Además de estos filtros de caracter obligatorio, puede filtrar el reporte por los siguientes:

  • Proveedor.- Campo para ingresar el nombre del proveedor al dar clic en el icono de lupa se desplegará la ventana emergente en la cual se mostrará la búsqueda avanzada de proveedores.

  • Tasa IVA Seleccionar alguna de las siguientes tasas: 0%,10%,16% y Exento, por las cuales requiere filtrar el reporte.

  • Mostrar Columnas.- Las opciones :”Fecha Póliza”,”Tipo Póliza”,”Póliza”,”Concepto Póliza”, “Ejercicio” y “Periodo” aparecen activas por default, En caso de no requerir visualizarse en el reporte desactive las casillas.

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2.- Una vez indicados los filtros de búsqueda, dé clic en el botón “Mostrar Reporte” se realizarán las siguientes validaciones:

3.- En caso de que todos los filtros estén capturados el sistema realizará la consulta de la información de acuerdo a los filtros indicados, Al mostrar la información está se agrupará por cliente y mostrará en las siguientes columnas:

  • Módulo.- Se mostrará el nombre del Módulo al cual pertenece el Documento generado que registró IVA.

  • Serie.- Se mostrará la Serie del Documento.

  • Folio.- Se mostrará el Folio del Documento.

  • Tasa IVA.- Se mostrará la tasa de IVA (0%,10%,16% y Exento) registrado en el Documento.

  • Subtotal.- Se mostrará el subtotal registrado en el Documento.

  • Importe IVA.- Se indicará el importe IVA agrupado por tasa, en caso de que en el Documento se hayan registrado varios detalles con la misma tasa de IVA.

  • IVA retenido.- Se mostrará el importe IVA retenido por tasa al 16 % de acuerdo a los filtros indicados.

  • IVA Devoluciones.-Se mostrará el importe de IVA de las devoluciones registradas.

  • IVA Acreditable.- Se indicará el importe IVA agrupado por tasa, en caso de que en el Documento se hayan registrado varios detalles con la misma tasa de IVA.

  • Fecha Póliza.- Se mostrará la Fecha en que se registró el Documento que causó IVA.

  • Tipo Póliza.- Tipo de Póliza registrada, En caso de que el Documento afecte contabilidad y haya generado una póliza.

  • Póliza.- Abreviatura y Folio de la póliza, Ejemplo PE-100, En caso de que el Documento afecte contabilidad y generó póliza.

  • Concepto Póliza Mostrar el concepto registrado de la póliza, Si el Documento que afecto el IVA afecta contabilidad y generó póliza.

  • Ejercicio- Ejercicio en que se registró la póliza del Documento que causó IVA.

  • Periodo- Mes o periodo en que se registró la póliza del Documento que causó IVA.

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Reporte de Conciliación de IVA Acreditable y Acreditable Pagado

Objetivo

Permitir generar los Reportes de Conciliación de IVA para identificar el IVA Acreditable y el IVA Acreditable pagado, que se registró por los gastos generados tanto de Documentos generados desde el sistema clickbalance como los xml importados en el Administrador de Documentos Electrónicos.

Generar Reporte de Conciliación de IVA Acreditable y Acreditable Pagado

Ir al módulo de Finanzas Impuestos/ Reportes dar clic en el link “Conciliación de IVA”, y realice los siguientes pasos:

1.- Seleccione en el campo Tipo de Reporte la opción Conciliación de IVA Acreditable y Acreditable Pagado e indique el Ejercicio por el cuál requiere consultar el reporte, Además de estos filtros de caracter obligatorio, puede filtrar por los siguientes:

  • IVA periodos anteriores.- Mostrará los documentos que causaron iva registrados en meses y ejercicios anteriores al periodo consultado”

  • Mostrar Columnas.- Las opciones :”Fecha Póliza”,”Tipo Póliza”,”Póliza”,”Concepto Póliza”, “Ejercicio” y “Periodo” aparecen activas por default, En caso de no requerir visualizarse en el reporte desactive las casillas.

  • IVA periodos anteriores.- Al activarlo mostrará los documentos que causaron IVA y fueron registrados en meses y ejercicios anteriores al periodo consultado”

2.- Una vez indicados los filtros de búsqueda, dé clic en el botón “Mostrar Reporte” se realizarán las siguientes validaciones:

3.- En caso de que todos los filtros estén capturados el sistema realizará la consulta de la información de acuerdo a los filtros indicados, Al mostrar la información está se agrupará por cliente y mostrará en las siguientes columnas:

  • Módulo.- Se mostrará el nombre del Módulo al cual pertenece el Documento generado que registró IVA.

  • Serie.- Se mostrará la Serie del Documento.

  • Folio.-Se mostrará el Folio del Documento.

  • IVA Acreditable.- Se indicará el importe IVA registrado de los Documentos de Pago ó Polizas configuradas con IVA para Datos DIOT con datos de IVA.

  • IVA Acreditable.- Se indicará el importe IVA registrado de los Documentos de Pasivo ó Polizas configuradas con IVA para Datos DIOT con datos de IVA.

  • IVA Acreditable Pagado.- Se indicará el importe IVA pagado que fue registrado en los pagos de los pasivos de crédito y contado, asi como el IVA registrado en las pólizas con “IVA para Datos DIOT” .

  • Diferencia.- Resultado del IVA Acreditable menos el IVA Acreditable Pagado.

  • Fecha.- Se mostrará la Fecha en que se registró el Documento que causó IVA.

  • Tipo Póliza.- Tipo de Póliza registrada, En caso de que el Documento afecte contabilidad y haya generado una póliza.

  • Póliza.- Abreviatura y Folio de la póliza, Ejemplo PE-100, En caso de que el Documento afecte contabilidad y generó póliza.

  • Concepto Póliza Mostrar el concepto registrado de la póliza, En caso de que el Documento afecte contabilidad y generó póliza.

  • Ejercicio- Ejercicio en que se registró la póliza del Documento que causó IVA.

  • Periodo- Mes o periodo en que se registró la póliza del Documento que causó IVA.

NOTA: En la sección “Anterior a periodo de causación” se mostrarán los Documentos de pasivo a crédito registrados con la “Fecha de Recepción” anterior al periodo de consulta y sus pagos registrados en caso de haber tenido.

  • En la sección “Dentro de Periodo de Causación” se mostrarán los Documentos de Pasivo con Fecha de Recepción y Fecha de Pago registrados en el mismo mes del periodo de consulta.

NOTA: En este reporte no se mostrarán los Documentos que hayan generado una póliza de cheque, Si el cheque no se encuentra conciliado.

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