Precondiciones
En caso de requerir generar un traspaso entre cuentas bancarias es necesario contar con los siguientes requerimientos: tener registrada en el sistema mas de una cuenta bancaria, por lo menos una de las cuentas debe tener movimientos.
Procedimiento
Para generar un traspaso entre cuentas bancarias lo primero que se debe realizar es ir al Menú Finanzas / Bancos / Procesos / Traspaso de Cuentas Bancarias. Una vez ahí se procede a dar clic en Nuevo, una vez en pantalla es necesario proceder con la captura de los datos requeridos, tales como:
Datos Generales
- Folio: numeración consecutiva de los registros de traspasos.
- Fecha Generación: seleccione la de un periodo abierto en el que se genera el traspaso. Los periodos se toman en cuenta dentro del Catálogo Periodos del modulo Contabilidad.
- Cuenta Bancaria Origen: selecciona la cuenta de donde se procederá el traspaso. El importe que ingrese será considerado dependiendo al tipo de moneda de la cuenta origen.
- Saldo Disponible Cuenta Bancaria: muestra el saldo disponible que tiene la cuenta bancaria en el momento sin contar los cheques retenidos, movimientos y cheques postfechados.
- Cuenta Bancaria Destino: seleccione la cuenta bancaria destino que obtendrá el importe del traspaso.
- Concepto: introduzca la información detallada del traspaso para identificar con mayor facilidad este mismo.
- Importe: introduzca el balance monetario que se trasferirá.
Una vez generada la captura de los datos requeridos dar clic en Guardar. Por ultimo para corroborar que el traspaso entre cuentas bancarias se llevó a cabo exitosamente ir a al Menú Finanzas / Bancos / Procesos / Traspaso de Cuentas Bancarias, clic en Buscar.