Precondiciones
Para registrar una cuenta bancaria, se deben de tener creados los siguientes puntos:
- Banco: Contar con un banco, (Menú / Finanzas / Bancos / Catálogos / Bancos)
- Cuentas Contables: Contar con un catálogo de cuentas contables, (Menú / Finanzas / Contabilidad / Catálogos / Cuentas Contables)
Procedimiento
Ingresar al Menú Finanzas / Bancos / Catálogos / Cuentas Bancarias.
Dar clic en el botón Nuevo, una vez dentro se procede a la captura de los siguientes datos:
(Los campos marcados en rojo, son requeridos para que el sistema permita proceder con el alta de la cuenta bancaria)
Nuevo Cuenta Bancaria
Tipo de cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta que será la cuenta bancaria, puede ser: Caja, Cheques, Crédito, Inversión y Maestra.
Descripción: Especificar el nombre que tendrá la cuenta, mismo con el que será identificada (es a criterio).
Banco: Banco al que pertenecerá la cuenta, ejemplos: Bancomer, Bancoppel, Banamex, etc.
Sucursal: Indicar la sucursal que esta relacionada al banco al que pertenece la cuenta bancaria.
Ciudad de la Sucursal: Ciudad en la que se encuentra ubicada la sucursal.
Número Cuenta: Número de la cuenta bancaria.
Clabe: Clabe interbancaria que precede de la cuenta bancaria.
Día de corte: Día de corte que tiene la cuenta bancaria.
Moneda: Tipo de moneda que manejará la cuenta. Al hacer un traspaso o movimiento se realizará con respecto a la moneda de la cual se calcula con el ultimo registro que se tenga en el Catálogo de Tipos de Cambio, del módulo de Contabilidad.
Fecha de Apertura: Fecha en la que se apertura la cuenta bancaria.
Contacto: Campo opcional, es informativo, se especifica una persona física a quien contactar para cualquier cuestión sobre la cuenta bancaria.
Teléfono: Teléfono de la persona a cargo de la cuenta bancaria.
Sitio Web: Página web donde puede tener conocimiento de su cuenta bancaria.
Cuenta Contable: Cuenta contable de ultimo nivel que tendrá relación con la cuenta bancaria.
Saldo: Saldo real de la cuanta bancaria.
Formato de integración: Formato con el que se realizará la integración bancaria ya que cada banco tiene distinta manera de mostrar la información a integrar.
Convenio / Emisor: Hace referencia al convenio emisor.
Una vez terminada la captura de los campos anteriores, se procede a Guardar, se podrá visualizar la nueva cuenta bancaria recién creada en el menú Finanzas / Bancos / Catálogos / Cuentas Bancarias / Buscar.