Precondiciones
Para registrar una cuenta bancaria, se deben de tener creados los siguientes puntos:
- Banco: Contar con un banco, (Menú / Finanzas / Bancos / Catálogos / Bancos)
- Cuentas Contables: Contar con un catálogo de cuentas contables, (Menú / Finanzas / Contabilidad / Catálogos / Cuentas Contables)
Procedimiento
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Ingresar al Menú Finanzas / Bancos / Catálogos / Cuentas Bancarias.
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Dar clic en el botón Nuevo, una vez dentro se procede a la captura de los siguientes datos:
(Los campos marcados en rojo, son requeridos para que el sistema permita proceder con el alta de la cuenta bancaria)
Nuevo Cuenta Bancaria
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Tipo de cuenta: Seleccionar el tipo de cuenta que será la cuenta bancaria, puede ser: Caja, Cheques, Crédito, Inversión y Maestra.
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Descripción: Especificar el nombre que tendrá la cuenta, mismo con el que será identificada (es a criterio).
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Banco: Banco al que pertenecerá la cuenta, ejemplos: Bancomer, Bancoppel, Banamex, etc.
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Sucursal: Indicar la sucursal que esta relacionada al banco al que pertenece la cuenta bancaria.
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Ciudad de la Sucursal: Ciudad en la que se encuentra ubicada la sucursal.
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Número Cuenta: Número de la cuenta bancaria.
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Clabe: Clabe interbancaria que precede de la cuenta bancaria.
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Día de corte: Día de corte que tiene la cuenta bancaria.
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Moneda: Tipo de moneda que manejará la cuenta. Al hacer un traspaso o movimiento se realizará con respecto a la moneda de la cual se calcula con el ultimo registro que se tenga en el Catálogo de Tipos de Cambio, del módulo de Contabilidad.
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Fecha de Apertura: Fecha en la que se apertura la cuenta bancaria.
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Contacto: Campo opcional, es informativo, se especifica una persona física a quien contactar para cualquier cuestión sobre la cuenta bancaria.
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Teléfono: Teléfono de la persona a cargo de la cuenta bancaria.
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Sitio Web: Página web donde puede tener conocimiento de su cuenta bancaria.
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Cuenta Contable: Cuenta contable de ultimo nivel que tendrá relación con la cuenta bancaria.
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Saldo: Saldo real de la cuanta bancaria.
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Formato de integración: Formato con el que se realizará la integración bancaria ya que cada banco tiene distinta manera de mostrar la información a integrar.
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Convenio / Emisor: Hace referencia al convenio emisor.
Una vez terminada la captura de los campos anteriores, se procede a Guardar, se podrá visualizar la nueva cuenta bancaria recién creada en el menú Finanzas / Bancos / Catálogos / Cuentas Bancarias / Buscar.