Precondiciones
Es necesario crear los tipos de pólizas a utilizar, desde el menú Finanzas / Contabilidad / Catálogos / Tipos de Póliza.
Se debe contar con el registro de un catálogo de cuentas contables, desde el menú Finanzas / Contabilidad / Catálogos / Cuentas Contables.
Procedimiento
Una vez que se cuenta con lo antes mencionado, para proceder con la configuración, es necesario ingresar al menú Administración / Configurador de Pólizas, una vez dentro se procede a dar clic en el botón Nuevo.
Se mostrará una pequeña ventana donde es necesario seleccionar la Aplicación de Póliza para, donde se indicará el proceso para el cuál se va a crear la póliza. Por ejemplo: Compras, Nómina, Ventas, etc.
Es necesario seleccionar la opción deseada para la configuración de póliza a realizar y dar clic en el botón Aceptar.
Datos Generales
- Descripción Póliza: Nombre o descripción para identificar la funcionalidad de esta plantilla o configuración de póliza.
- Tipo de Póliza: Tipo de póliza que se generará al utilizar esta configuración de póliza en un proceso del sistema.
- Estatus: Estatus de la configuración de póliza, si se indica que está cancelada no se podrá utilizar para la generación de pólizas.
- Concepto de Póliza: Concepto o título que se desea que aparezca en la póliza que se genere sobre esta configuración, al dar clic en el botón C se pueden elegir las opciones que se deseen para que se muestren en el concepto.
Afectación
- Asiento: Seleccionar el asiento que es el valor sobre el cual se tomará el importe a mostrar en cada partida.
- Cuenta: Se indicará a que cuenta contable hará referencia el asiento, se puede seleccionar al dar clic en el icono de la pequeña lupa el cual apertura una ventana con el catálogo de cuentas contables de la empresa o bien al dar clic en el botón C se podrá seleccionar el concepto deseado de las opciones mostradas, esta opción mostrará la cuenta contable ligada al concepto.
- Naturaleza: Indicará si el asiento es cargo o abono en la póliza generada.
- Concepto: Dato informativo para el asiento de la póliza.
- Engrape: Seleccionar el check sobre la partida que se desea se asocien los comprobantes (CFDI), detalles de transferencia y/o detalles de cheques.
En caso de requerir agregar mas partidas, es necesario dar clic en el botón +Nueva Fila, una vez agregadas todas las partidas a la póliza y terminada su captura se procede a dar clic en el botón Guardar.
Dicha configuración de póliza estará lista para asignarse al menú donde se requiere que detonen las pólizas contables, es decir, si la configuración de póliza es de compras, deberá asignarse en el catálogo de Tipos de compra y así sucesivamente con cada menú del sistema.