Procedimiento
Para crear un Método de Pago en el sistema, es necesario ingresar al menú Administración / Métodos de Pago, una vez en ésta pantalla, dar clic en el botón Nuevo.
Dentro de la sección Nuevo Método de Pago, se procede a la captura de datos, es necesario capturar los campos marcados en rojo, ya que estos son requeridos para que el sistema nos permita continuar con el alta del nuevo método de pago.
Datos Generales:
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Nombre: Capture el nombre con el que identificará el método de pago, por ejemplo: Efectivo, Cheque, Transferencia, etc. (En este apartado, es recomendable incorporar la clave del método de pago en base al catálogo del SAT, esto para fines informativos, ejemplo; 01 Efectivo, 02 Cheque, etc.)
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Abreviatura: Nombre corto con el cual identificará el método de pago.
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Estatus: Indica el estatus del método de pago, cuando se elige Activo el método de pago se visualiza disponible, al seleccionar Inactivo el método de pago queda inhabilitado y no podrá ser utilizado en los módulos del sistema que se indiquen en la opción Disponible en.
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Tipo: Indica la afectación que tendrá el método de pago.
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- Contable: será necesario agregar la cuenta contable que se afectará al utilizar este método de pago en la sección Cuentas de Afectación.
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- Bancaria: será necesario agregar la cuenta bancaria que se afectará al utilizar este método de pago en la sección Cuentas de Afectación.
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Disponible en: Indica el módulo del sistema donde podrá ser utilizado el método de pago registrado (Cajas/Cobros, Cajas/Pagos, Facturación, Nómina, Caja/Gastos), puede seleccionar todos si lo desea.
- Permite predeterminar las cuentas de afectación por plaza: Indica que las cuentas de afectación, ya sean contables o bancarias, serán determinadas por plaza en caso que las maneje, por ejemplo: Matriz, Sucursal 1, Sucursal 2, etc.
Tipo de Afectación para Ingresos: Se deberá especificar el impacto que tendrá el método de pago en relación a un ingreso.
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Generar Documento: Esta opción se habilita únicamente cuando el Tipo es de afectación Bancaria, indica si se generará un movimiento en el sistema. En caso de elegir la opción Movimiento se realizará un movimiento de tipo transferencia y en el campo de Método de pago SAT aparecerán disponibles todos los métodos de pago SAT. En caso de elegir la opción Ninguno no se realizará ningún movimiento de transferencia en el módulo de bancos, se podrá indicar cualquier método de pago SAT.
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Método de Pago SAT: Indica los métodos de pago disponibles en el catálogo del SAT, en caso de elegir Transferencia se solicitarán los datos: Cuenta origen, Banco Origen Nacional, Cuenta Destino, Banco Destino Nacional, Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda, Tipo de Cambio (en caso de que sea diferente al peso), en caso de elegir la opción Cheque solicitara los datos: Número de cheque, Banco Emisor Nacional, Cuenta Origen, Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda, Tipo de Cambio(en caso de que sea diferente al peso), en caso de elegir la opción Otros solicitará los datos: Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda, Tipo de Cambio(en caso de que sea diferente al peso).
Tipo de afectación para egresos: Se deberá especificar el impacto que tendrá el método de pago en relación a un egreso.
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Generar Documento: Indica si se generará un movimiento en el sistema, al elegir la opción Movimiento, se realizará un movimiento de tipo transferencia, en el campo Método de Pago SAT aparecerá por default la opción Transferencia, en caso de elegir la opción Cheque se realizará un movimiento en el módulo de bancos y en el campo Método de Pago SAT aparecerá por default la opción Cheque, en caso de elegir la opción Ninguno no se realizará ningún movimiento de transferencia en el módulo de bancos, se podrá indicar cualquier método de pago SAT. .
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Método de Pago SAT: Indica los métodos de pago disponibles en el catálogo del SAT, en caso de elegir Transferencia se solicitarán los datos: Cuenta origen, Banco Origen Nacional, Cuenta Destino, Banco Destino Nacional, Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda, Tipo de Cambio(en caso de que sea diferente al peso) en caso de elegir la opción Cheque solicitara los datos: Número de cheque, Banco Emisor Nacional, Cuenta Origen, Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda, Tipo de Cambio(en caso de que sea diferente al peso), en caso de elegir la opción Otros solicitará los datos: Fecha, Beneficiario, RFC, Monto, Moneda, Tipo de Cambio(en caso de que sea diferente al peso).
Cuentas de Afectación:
- Es necesario seleccionar las cuentas de afectación que tendrá el método de pago, en caso de ser bancaria debe elegir la cuenta bancaria que se afectará al utilizar este método de pago o bien en caso de que la afectación sea contable puede elegir la cuenta contable que desea afectar.En caso de necesitar agregar mas de una opción debe dar clic en el botón +Nueva Fila.
Una vez capturados los campos necesarios para el alta del nuevo método de pago, se procede a dar clic en Guardar.