Kiosco portal de proveedores - Configuración para portal de proveedores

Introducción

Kiosco portal de proveedores es un sistema diseñado para que los proveedores gestionen de forma sencilla sus facturas, permitiéndoles consultarlas, administrarlas y disponer de ellas cuando lo necesiten.

¿Qué debo configurar en ClickBalance ERP Profesional antes de iniciar?

• Activar la configuración en ERP en Especiales/ Facturación Online - Parámetros - Habilitar portal de proveedores

• Al activarlo, se muestra la sección Configuración de tipo de documento pasivo para proveedores en Kiosco, lo que permite continuar con la configuración correspondiente.

  • Plaza
    • Se muestran las sucursales dadas de alta en la empresa para realizar la configuración.
  • Tipo de documento pasivo
    • Tipo partida = Ninguna
    • Estatus = Activo
    • Permitir captura datos para engrape de comprobante = Activo
    • Permitir consecutivo manual = Activo
    • Permitir adjuntar PDF = Activo - No activo, es opcional.
    • Parámetros de gastos= Ninguno
  • Tipo Documento Pago
    • Tipo de afectación = Pago a proveedor
    • Estatus = Activo
    • Permitir capturar datos para engrape de comprobante = ACTIVO
    • Permitir capturar fecha = Activo
  • Forma de pago
    • Muestra las formas de pago configuradas en ERP- Administración - Formas de pago con Permite predeterminar las cuentas de afectación por plaza= Activo

Creación de usuario

Para el ingreso al kiosco portal de proveedor, es necesario crear un usuario y una contraseña en: ERP - Administración - Administrador de personas

Acceso a kiosco portal de proveedor

Ingresa la URL de portal de proveedores, en URL del servicio de facturación electrónica en línea, en la opción de ERP: Especiales/ Facturación Online - Parámetros.

Ingreso a kiosco portal de proveedor

En pantalla principal, ingresa:

• Usuario
• Contraseña

Creado previamente en ERP - Administración - Administrador de personas

Y presiona el botón Iniciar Sesión.

Al iniciar sesión, se muestra las siguientes opciones:

• Facturar
• Consultar facturas
• Consultar tickets
• Factura proveedores

De acuerdo al tipo de permiso configurado al usuario:

• Si es Proveedor, se muestra la opción de Factura proveedores.
• Si es Cliente, se muestra las opciones: Facturar, consultar facturas y consultar tickets.
• Si tiene ambos roles, se mostrarán todas las opciones.

Ingreso a opción Factura proveedores

Muestra el listado de Facturas proveedores, con la opción de cargar las facturas XML y aplicar los pagos correspondientes

• Filtros:
  • Permite buscar facturas utilizando los siguientes criterios:
    • Folio
    • Fecha
    • Estatus
• Buscar:
  • Actualiza la información mostrada de acuerdo a los filtros seleccionados.
• Acciones:
  • Permite aplicar pagos a las facturas seleccionadas.
• Nuevo:
  • Permite cargar facturas XML al portal de proveedores.

CARGAR FACTURAS

• PASO 1 Cargar factura de proveedor

Al presionar el botón Nuevo se muestra la siguiente pantalla que permite cargar uno o varios archivos XML comprimidos en formato .zip.

Presiona el botón Adjuntar y selecciona el archivo .zip desde tu equipo. Una vez que el archivo se adjunta correctamente, se habilitan los botones Volver y Siguiente para continuar con el proceso.

• PASO 2 Revisión de los datos de la factura

Si la factura es válida, en el apartado Mensaje se muestra Archivo cargado correctamente, para continuar con el proceso.

En caso de que la factura presente algún detalle o error, se mostrará en este mismo apartado.

• PASO 3 Guardar las facturas de proveedor

Presionar el botón Guardar para finalizar el proceso y registrar la factura de proveedor.

A continuación, la factura se muestra en el listado de facturas de proveedor.

REALIZAR PAGO

Selecciona la (s) facturas(s) que deseas pagar y haz clic en el botón Acciones y luego elige Aplicar Pago

Para realizar el pago de más de una factura, es necesario que los documentos sean de la misma moneda, del mismo proveedor, a crédito y con estatus Terminado.

Completa la información requerida del método de pago y presionar Guardar.

Después se mostrará un mensaje, indicando que el pago se aplicó correctamente.

Puedes consultar el detalle del pago haciendo clic en la columna Saldo correspondiente a la factura pagada. Además, el pago se refleja en el ERP en la opción Caja- Pago- Documento de pago.