Precondiciones
Para realizar el proceso de configuración de documento de pago se debe de tener configurado lo siguiente:
- Grupo de Documento de Caja: Desde el menú Cajas / Pagos / Catálogos / Tipos de documento de pago.
Procedimiento
Para generar el proceso de creación de un tipo de documento de pago se debe de ingresar al Menú de Cajas / Catálogos / Tipos de Documentos de Pago / Nuevo.
Tipo de Documento de Pago
Parámetros de Tipo de Documento
- Tipo de Documento: Indica si el tipo de documento es de cobro o de pago.
- Grupo: Permite agrupar de documentos de caja por funcionalidades o familias de documentos.
- Nombre: Nombre o descripción con la cuál se identifica el tipo de documento.
- Tipo de Afectación: Indica la afectación que se realizará al generar el documento.
- Abreviatura: Nombre corto o abreviación para indentificar el tipo de documento.
- Estatus: Estatus del tipo de documento, el estatus cancelado no podrá aplicarse en la captura del documento.
- Permitir adjuntar archivo: Permitirá adjuntar archivos con las siguientes extensiones, jpg, jpeg,png,doc,pdf,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,xml,txt.
- Permite capturar datos para engrape de comprobante: El sistema solicitará los datos del engrape dependiendo del tipo de comprobante. -CFDI. Solicitará adjuntar el XML. -CBB/DFC. Solicitará Serie, Folio y RFC. -Extranjero. solicitará número de Comprobante y Tax ID.
Parámetros de Captura
- Permitir guardar con estatus de iniciado: Al activar este parámetro, permite guardar un documento sin que se apliquen las afectaciones en los diferentes módulos del sistema.
- Permitir capturar fecha. Al activar este parámetro el sistema permitirá que el usuario edite la fecha, por defecto asignará la fecha del día actual.
- Permite enviar documento por correo electrónico al aplicar: Al aplicar este parámetro el sistema permite enviar por correo electrónico el documento generado.
- Personalizar nombre de archivo adjunto: Indica el nombre que tendrán los archivos generados por el momento al descargarlos o enviarlos por correo electrónico.
- Afectar costo al aplicar nota de crédito de descuento: Al activar este parámetro las notas de crédito de descuento afectaran el costo del producto.
- Permitir Capturar Consecutivo Manual: Indica si se podrá capturar una serie de consecutivo para los documentos que se generan o podrá capturarse manualmente.
- Permitir desglosar importe de métodos de pago: Permitirá desglosar el importe de los métodos de pago a nivel factura.
- Tasa de Iva: Indica la tasa de IVA que aparecerá por default en el documento en el Documento de cobro.
- Editar Tipo de Cambio: Este parámetro permitirá poder editar el tipo de cambio.
- Obtener tipo de cambio de acuerdo a la fecha del documento: Al activar este parámetro el tipo de cambio de la moneda se obtendrá de acuerdo a la fecha del documento.
Afectación Contable
- Afecta Contabilidad: Al activar este parámetro el sistema generará una póliza al terminar un documento.
- Configuración de Póliza: Indica la configuración de póliza que se tomará para la generación de la póliza al guardar el documento.
- Afectación al cancelar: Indica la afectación contable que se realizará al cancelar el documento.
Administrador de Consecutivos:
- Plaza: Plaza a la que se asigna el control de folios por medio de la serie de consecutivos.
- Consecutivo: Serie que controlara los folios que asignaran a cada documento de la plaza especificada.
- Correo emisor: Correo emisor de los documentos enviados por email para la plaza actual.
- Formato: Formato por defecto para la plaza actual al momento de enviar por correo electrónico.
- Formato aplicado: Formato de aplicativos por defecto para la plaza actual al momento de enviar por correo electrónico.
Formatos:
- Formato: Permite indicar los formatos de impresión que estarán disponibles al imprimir el documento.
- Tipos de impresión: Indica si la impresión del formato solo mostrará en pantalla o se enviará directamente a imprimir.
- Puerto: Coloque LPT1 cuando la conexión es diferente a usb.
Control de accesos:
- Usuario: Permite seleccionar un usuario al cuál se le pueden otorgar permisos sobre este documento.
- Consultar: Al activar esta casilla el usuario podrá consultar los documentos de este tipo.
- Escribir: Al activar esta casilla el usuario podrá crear y editar los documentos de este tipo.
- Cancelar: Al activar esta casilla el usuario podrá cancelar los documentos de este tipo.
Campos Dinámicos:
- Nombre: Nombre con el cuál aparecerá el campo dinámico en el documento.
- Tipo de dato: Tipo de dato que será el campo: texto,fecha,numérico decimal o entero.
- Requerido: Indicará que el campo dinámico sea requerido.
- valor: Valor por defecto que tendrá el campo al iniciar la captura.
-
Ayuda: Texto de ayuda que describe el campo.
- Se procede a guardar la información dando clic en el botón Guardar de la parte superior derecha de la pantalla..