Introducción:

Se describe el proceso de pago a proveedores.

Precondiciones

Para realizar el proceso de creación de pago a proveedor, se debe contar con un tipo de documento de pago.

Procedimiento

Para crear el proceso de pago se debe de ingresar al. Menú Cajas / Pagos / Proceso / Documento de Pago / Nuevo.

Se selecciona el tipo de pago

Datos Generales
  • Folio: Consecutivo asignado para identificar cada documento generado.
  • Fecha de aplicación: Fecha en la que se captura el documento (formato aaaa-mm-dd)
  • Estatus: Estatus de documento.
  • Moneda: Moneda del documento.
  • Proveedor: Proveedor al cuál se le aplicará el pago.
  • Dirección del proveedor:Dirección del proveedor del documento.
  • Correo Electrónico: Direcciones de correo a las cuales se puede enviar el documento.
  • Observaciones: Comentarios y observaciones sobre el documento.
Detalle por Método de Pago
  • Método de pago: Método de pago a aplicar al documento.
  • Documento con Saldo: Documento con el que se paga el documento.
  • Cuenta: Indica la cuenta que se afectará al realizar el pago.
  • Obs: Observaciones o comentarios sobre el método de pago.
  • Saldo anterior: Saldo del documento de método de pago antes de ser aplicado.
  • Importe: Importe a aplicar la método de pago.
  • Saldo: Saldo del documento de método de pago después de ser aplicado.
  • Referencia: Referencia del documento que sirve como forma de pago o denominación.

  • Extra: Al dar clic en este botón.

    Solicita la siguiente información.

    • Abono en cuenta
    • Estatus
    • Número de cheque
    • Banco origen nacional
    • Banco origen extranjero
    • Número de cuenta origen
    • Beneficiario
    • RFC
Pago a Documento
  • Plaza: Plaza en la que se generó el documento a pagar.
  • Tipo Documento: Tipo de documento pasivo al cuál se le aplicará el pagp.
  • Documento pasivo: Folio del documento pasivo al que se aplicará el pago.
  • Proveedor: Nombre del proveedor del documento pasivo.
  • Obs: Observaciones o comentarios sobre el documento a pagar.
  • Saldo anterior: Saldo anterior a la aplicación del documento.
  • Importe: Importe a aplicar.
  • Saldo nuevo: Saldo posterior a la aplicación del documento.
  • Retención de ISR: Importe de retención de ISR del documento.
  • Retención de IVA: Importe de retención IVA del documento.

Campos Dinamicos

N/A

Referencia

N/A

Una vez creado el documento se da clic en Guardar.