Precondiciones
Para realizar el proceso de captura de un documento pasivo se debe de tener configurado un Tipo de documento de pasivo ingresando desde el menú Cajas/ Pagos / Catálogos / Tipo de Documento Pasivo.
Procedimiento.
Para generar el proceso de captura de un documento de pasivo, se debe de ingresar desde el menú Cajas / Pagos / Procesos / Documentos de Pasivo / Nuevo.
Datos del Documento
- Folio: Consecutivo asignado para identificar cada documento generado.
- Proveedor: Proveedor del cuál se recibe el documento.
- Correo Electrónico: Direcciones de correo asignadas al asociado a los cuales se puede enviar el documento.
- Fecha Recepción: Fecha en la cuál es recibido el documento.
- Días de Crédito: Días que proporciona el proveedor para realizar el pago a partir de la fecha del documento.
- Fecha Documento: Fecha en el cuál el proveedor emite el documento.
- Fecha Vencimiento: Fecha límite para realizar el pago al proveedor.
- Plaza: Plaza a la cuál afectará el documento.
- Estatus: Indica el estatus del documento.
-
Tipo de engrape para comprobante: El sistema solicitará los datos del engrape dependiendo del tipo de comprobante. -CFDI. Solicitará adjuntar XML. -CFD/CBB. Solicitará serie,folio y RFC. -Extranjero. Solicitará Tax ID y número de comprobante.
- Archivo PDF: Archivo en formato PDF generado por el proveedor.
Datos del Pago
- Tipo de Pago: Indicar el tipo de pago del documento.
- Moneda: Moneda en la cuál se genera el documento.
Detalle del Documento
- Descripción: Descripción del producto o servicio proporcionado por el proveedor.
- Observaciones: Al activar estos parámetros se pasarán en automático al documento pasivo las observaciones realizadas en la compra.
- Unidad: Unidad de medida del producto o servicio.
- Cantidad: Número de unidades del producto adquirido.
- Valor unitario: Indica el valor unitario del producto.
- IEPS: Importe de IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que contiene cada producto o servicio.
- Importe: Indica el importe del producto sin impuesto.
- %IVA: Tasa de IVA que contiene cada producto o servicio.
- Importe IVA: Indica el impuesto al valor agregado.
- Importe Total: Indica el importe total del producto.
Totales
- Subtotal sin descuento: Indica el subtotal sin descuento.
- (-) Importe descuento: Total de descuento aplicado al documento.
- (+)Importe IEPS: Total de descuento aplicado al documento.
- (+)Importe IVA: Indica el total del importe de IVA del documento.
- Total sin retenciones: Indica el total sin retenciones del documento.
- (-)Retención ISR: Indica el importe de retención de ISR del documento.
- (-)Retención IVA: Indica el importe de retención del IVA del documento.
- Total: Importe total de documento.
Datos Adicionales
- Observaciones: Indica las observaciones que tendrá el documento.
Campos Dinámicos
- Una vez generada la captura de los campos anteriormente mencionados se procede dar clic en el botón Guardar.