Procedimiento
Para generar la configuración básica del apartado de pago a proveedores, es necesario ingresar desde el menú, Cajas / Pagos / Configuración, una vez dentro, se deberá ingresar a la opción, parámetros, donde se procede a la selección de los campos requeridos, tales como:
Generales
- Solicitar autorización de pagos programados: Si se activa, se solicitará autorización para generar los pagos por generar.
Usuarios Autorizar pagos
- Se deberá seleccionar el usuario que autorizará los pagos requeridos, en caso de ser más de un usuario, se deberá dar clic en el botón +Nueva Fila, que se visualiza en la parte derecha de la pantalla, esto con el fin de agregar más partidas.
Parámetros de configuración de reportes
- Mostrar cancelaciones: Indica si se mostrarán los contra movimientos de los documentos, de documentos cancelados en el reporte de Análisis de Saldos.
- Mostrar cuenta contable del proveedor: Indica si se mostrará la cuenta contable en los reportes de Análisis de Saldos.
- Mostrar teléfonos del Proveedor: Indica si se mostrará el teléfono en los reportes de Análisis de Saldos.
- Mostrar Totales en Pesos: No mostrar los totales en pesos en los reportes de Análisis de Saldo y Estado de cuenta.
- Rango Default en Análisis Saldos: Establece los rangos de días de vencimiento. Ej; 1-30, 31-60, 61-90.
Una vez generada la configuración en base a los requerimientos de la empresa, se procede a dar clic en el botón Guardar, de la parte superior derecha de la pantalla.
Para continuar con la configuración básica del apartado de pago a proveedores, es necesario ingresar desde el menú, Cajas / Pagos / Configuración, una vez dentro, esta vez, se deberá ingresar a la opción, parámetros especiales, donde se procede a la selección de los campos requeridos, tales como:
Anticipos por sobrantes
- Método de pago de anticipo por sobrante proveedor: Este método de pago se asignará a los documentos de pago que se genere sobrante.
Parámetros de ajuste cambiario
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Realizar ajuste por utilidad o pérdida cambiaria: Permitirá generar ajuste por utilidad o pérdida cambiaria al aplicar un abono a documento de caja.
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Desglosar IVA en ajuste por utilidad o pérdida cambiaria: Indica si se desglosará el importe correspondiente al IVA dentro de la póliza generada por la utilidad o pérdida cambiaria.
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Tipo Póliza: Seleccionar el tipo de póliza con la cual se generará la póliza del ajuste.
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Tipo documento de ajuste cambiario pagos: Este tipo de documento se asignará a los documentos que se generen a partir de un ajuste cambiario de pagos.
Parámetros de ajuste al costeo
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Configuración de Póliza Salida Ajuste a Costos: Indicar la configuración que tendrá la póliza de salida que genere el ajuste en costos.
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Configuración de Póliza Entrada Ajuste a Costos: Indicar la configuración que tendrá la póliza de entrada que genere el ajuste en costos.
Una vez terminada la captura de los datos antes mencionados, ya se cuenta con la configuración básica del módulo de Pagos.