Precondiciones
Debe existir uno o más documentos de pago con moneda extranjera.
En caso de requerir generar un documento de ajuste por tipo de cambio necesario contar con los siguientes requerimientos:
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Tipo de documento de pago, con Tipo de afectación de Ajuste de tipo cambiario desde Menú Cajas / Pagos / Catálogos / Tipos de Pago.
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Agregar la cuenta contable de Utilidad o perdida cambiaria desde Menú Administración / Configurar Empresa / Configuración / Cuentas de Enlaces y en el cliente al que se agrega en el documento, desde Menú Ventas / Clientes / Catálogos / Clientes en la pestaña de Datos Clientes debe agregar la Cuenta Contable de Cliente.
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El periodo contable en el que se generé el documento de ajuste debe encontrarse abierto, lo puede verificar desde Menú Finanzas / Contabilidad / Catálogos / Periodos
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Por último es necesario agregar el tipo de póliza a generar para el documento desde Menú Cajas / Pagos / Configuración / Parámetros Especiales / Parámetros de ajuste cambiario
Procedimiento
Para generar el documento de ajuste debe ir al Menú Cajas / Pagos / Procesos / Ajustes por tipo de cambio. Una vez ahí se procede a dar clic en Nuevo.
Datos del ajuste
Moneda: Seleccionar la moneda de los documentos a ajustar.
Fecha de ajuste: Indique la fecha a la que desea aplicar el ajuste (formato aaaa-mm-dd).
Tipo Cambio Ajuste: Indique el tipo de cambio con el que se desea ajustar el documento.
Desglosar: Indique si desea que la póliza se genere desglosada por documento o por el total de documentos.
Por último de clic en el botón Guardar, para verificar el documento de ajuste generado debe dar clic en el botón Presione para mostrar registros.