Objetivo.
El objetivo de este manual es explicar el procedimiento y las especificaciones necesarias para realizar la Importación de datos desde el Módulo de Gastos.
Procedimiento.
1. Se debe ir al Módulo Cajas / Gastos / Procesos / Importar. Una vez ahí se procede a dar clic en Importar Datos.
2. Se llenan los parámetros solicitados. Los campos marcados con una línea roja deben llenarse forzosamente, los campos en blanco son opcionales:
TIPO DE IMPORTACIÓN
- Archivo de Texto: El archivo debe estar guardado de tipo *.txt con un formato de codificación UTF-8.
- Archivo de Excel: El archivo debe estar guardado de tipo *.xls
DATOS A IMPORTAR
- Personas: Se selecciona esta opción para importar datos de personas relacionadas con la empresa, mismas que se irán al Administrador de Personas. La Estructura del layout debe ser como sigue:
| Régimen(PF,PM)* | Nombre* | ApellidoP* | ApellidoM | Razón social* | Nombre Comercial | Nacionalidad | Extranjero(0: NO, 1: SI) | CURP | RFC | Representante Legal | Sexo(M: Masculino, F: Femenino) | Estado Civil |
| Fecha de nacimiento(yyyy-mm-dd) | Fecha alta(yyyy-mm-dd) | Estatus(A: Activo, I: Inactivo) | Es Prospecto(0: NO, 1: SI) | Contactos(Nombre&Teléfono* &E-mail* ) | ||||||||
| Direcciones(País&Estado&Ciudad-localidad&Municipio-Delegación&Calle&No. Exterior&No. interior&Colonia&C.P.&Teléfono&Referencia&Domicilio Fiscal*:(0: NO,1: SI)&Domicilio Entrega:(0: NO, 1: SI)) |
- Los datos marcados con un * son requeridos.
- El límite máximo debe ser de 1,000 registros.
- Si es Persona física deje en blanco el campo de Razón social.
- Si es persona Moral deje en blanco los campos de Nombre, ApellidoP, ApellidoM, CURP, Sexo, Estado civil, Fecha de nacimiento.
- Si desea ingresar más direcciones y contactos use como separador el simbolo “%” entre cada una de las direcciones y contactos.
- Si en Direcciones es Domicilio Fiscal, los siguientes datos serán requeridos: País, Estado, Municipio, Calle y Código postal.
- Si no desea capturar direcciones o contactos, deje en blanco.
- Si el RFC es genérico se permite repetir. Nacional: XAXX010101000 - Extranjero: XEXX010101000
- Campos Extra: Se selecciona esta opción para importar datos de campos extras a la información de asociados ya agregados a la empresa. La Estructura del layout debe ser como sigue:
| Número asociado* | Texto Adicional 1 | Texto Adicional 2 | Texto Adicional 3 | Texto Adicional 4 | Texto Adicional 5 |
- Los datos marcados con un * son requeridos.
- Deudores: Se selecciona esta opción para importar datos de deudores de la empresa, mismos que se irán al Catálogo de Deudores. La Estructura del layout debe ser como sigue:
| Régimen(PF,PM)* | Nombre* | ApellidoP* | ApellidoM | Razón social* | Nombre Comercial | Nacionalidad | Extranjero(0: NO, 1: SI) | CURP | RFC* | Representante Legal | Sexo(M: Masculino, F: Femenino) | Estado Civil |
| Fecha de nacimiento(yyyy-mm-dd) | Fecha alta(yyyy-mm-dd) | Estatus(A: Activo, I: Inactivo) | Es Prospecto(0: NO, 1: SI) | Contactos(Nombre&Teléfono* &E-mail* ) | ||||||||
| Direcciones(País&Estado&Ciudad-localidad&Municipio-Delegación&Calle&No. Exterior&No. interior&Colonia&C.P.&Teléfono&Referencia&Domicilio Fiscal* :(0: NO,1: SI)&Domicilio Entrega:(0: NO, 1: SI)) | ||||||||||||
| Número deudor* | Centro de Costo Deudor | Banco SAT | Cuenta Contable Deudor | Cuenta Bancaria Deudor | Estatus Deudor(0: Inactivo, 1: Activo) |
- Los datos marcados con un * son requeridos.
- El límite máximo debe ser de 1,000 registros.
- Si es Persona física deje en blanco el campo de Razón social.
- Si es persona Moral deje en blanco los campos de Nombre, ApellidoP, ApellidoM, CURP, Sexo, Estado civil, Fecha de nacimiento.
- Si desea ingresar más direcciones y contactos use como separador el simbolo “%” entre cada una de las direcciones y contactos.
- Si en Direcciones es Domicilio Fiscal, los siguientes datos serán requeridos: País, Estado, Municipio, Calle y Código postal.
- Si no desea capturar direcciones o contactos, deje en blanco.
- Si el RFC es genérico se permite repetir. Nacional: XAXX010101000 - Extranjero: XEXX010101000
ARCHIVO DE IMPORTACIÓN
- Subir Archivo: Se presiona este botón y se procede a seleccionar un archivo desde el equipo y se da clic en Abrir.
3. Se da clic en el botón Mostrar Reporte. En caso de haber errores en el archivo, aparecerá el mensaje: “El archivo tiene error de formato en las líneas:…“.
4. Si no hay errores en el archivo, se mostrará el reporte en la pantalla y se procederá a dar clic en Guardar.