Precondiciones.
Para realizar el proceso de Configuración de Tipo de documento de cobro de reembolso, se debe de tener configurado un Grupo de documento de cobro, desde el menú Cajas / Cobros / Catálogos.
Procedimiento.
Para generar el proceso de creación de un tipo de documento de cobro reembolso se debe de ingresar al Menú de Cajas / Cobros / Catálogos / Tipos de documentos de cobro / Nuevo.
Parámetros de Tipo de Documento.
- Tipo de documento: Indica si el tipo de documento es de cobro o de pago.
- Grupo: Permite agrupar documentos de caja por funcionalidades o familias de documentos.
- Nombre:Nombre o descripción con la cuál se identifica el tipo de documento.
- Tipo de afectación: indica la afectación que se realizará al generar documento.
- Abreviatura: Nombre corto o abreviación para identificar el tipo de documento.
- Estatus: Estatus del tipo de documento, el estatus cancelado no podrá aplicarse en la captura del documento.
- Considerar en comisiones: Al activar este parámetro le indica al sistema que todos los movimientos de este tipo se consideren para calcular las comisiones del agente.
- Aplicar saldo a favor sobre asociado: Al activarse este parámetro los sobrantes se cargarán al nombre del asociado titular, en caso de que se desactive el sistema solicitara que indique a quién se asignara el saldo.
Parámetros de Captura.
- Permitir guardar con estatus iniciado: Al activar este parámetro, permite guardar un documento sin que se apliquen las afectaciones en los diferentes módulos del sistema.
- Permite aplicar pagos a varios clientes: Permite aplicar abonos a mas de un cliente en un mismo documento.
- Permitir capturar fecha: Al activar este parámetro el sistema permitirá que el usuario edite la fecha, por defecto asignará la fecha del día actual.
- Permitir capturar nombre de asociado: Permite cambiar el nombre del cliente al generar el documento, la afectación se realizará sobre el asociado por defecto.
- Asociado: Permite agregar un cliente que será mostrado por defecto al crear un documento.
- Permitir enviar documento por correo electrónico al aplicar: Al activar este parámetro el sistema permite enviar por correo electrónico el documento generado.
- Personalizar nombre de archivo adjunto:Indica el nombre que tendrán los archivos generados por el documento al descargarlos o enviarlos por correo electrónico.
- Permitir desglosar importe de métodos de pago: Permitirá desglosar el importe de los métodos de pago a nivel factura.
- Tasa de IVA: Indica la tasa de IVA que aparecerá por default en el documento de cobro.
- Editar Tipo Cambio: Este parámetro permitirá poder editar el tipo de cambio.
- Obtener tipo de cambio de acuerdo ala fecha del documento: Al activar este parámetro el tipo de cambio de la moneda se obtendrá de acuerdo a la fecha del documento.
Parámetros de Políticas de Descuento.
- Permitir aplicar política de descuento por pronto pago: Al activar este parámetro se podrá aplicar la política de descuento por pronto pago.
- Permitir seleccionar una política de descuento por pronto pago: Al activar este parámetro el sistema permitirá al usuario escoger la política de descuento que desee en el rango de la factura a pagar.
- Permitir aplicar política de descuento sobre documentos vencidos. Al activar este parámetro el sistema permitirá aplicar política de descuento sobre documentos vencidos siempre y cuando estén en el rango marcado por la política.
- Requiere autorización para aplicar política de descuento: Al activar este parámetro es necesario que un usuario con privilegios de autorización de políticas apruebe el descuento.
Afectación Contable.
- Afecta contabilidad: Al activar este parámetro el sistema generará una póliza al terminar un documento.
- Configuración de Póliza: Indica la configuración de póliza que se tomará para la generación de la póliza al guardar el documento.
- Permitir generar póliza por cliente: Al activar este parámetro se generará la póliza por cliente, de lo contrario se generará una sola póliza por todos los clientes.
- Afectación al cancelar: Indica la afectación contable que se realizará al cancelar un documento.
Administración de Consecutivos.
- Plaza: Plaza a la que asignara el control de folios por medio de la serie de consecutivos.
- Consecutivo: Serie que controlara los folios que se asignaran a cada documento de la plaza especificada.
- Correo Emisor: Correo emisor de los documentos enviados por email para la plaza actual.
- Formato: Formato por defecto para la actual al momento de enviar por correo electrónico
- Formato Aplicado: Formato de aplicativos por defecto para la plaza actual al momento de enviar por correo electrónico.
- Consecutivo Fiscal: Indica el consecutivo a utilizar para seleccionar el certificado digital.
- Formato Fiscal (CFDI 3.2) : Formato que contiene los datos fiscales, el cuál será utilizado al descargar o enviar por correo electrónico los archivos generados
Formatos.
- Formato: Permite indicar los formatos de impresión que estarán disponibles al imprimir el documento,
- Tipo de Impresión: Indica si la impresión del formato solo se mostrara en pantalla o se enviará directamente a imprimir.
- Puerto: Coloque LPT1 cuando la conexión es diferente a usb,/Nombre_equipo/Nombre_impresora_compartida cuando la conexión sea por usb.
Se procede a dar clic en el botón Guardar.