Precondiciones
Para poder generar en sistema un cobro a clientes, de debe tener creado el tipo de documento de cobro necesario, así como tener una venta con saldo por cubrir.
Procedimiento
Para generar un cobro a clientes, se deberán realizar los siguientes pasos:
1. Se debe ingresar al menú de Cajas / Cobros / Procesos / Documento de cobro.
2. Una vez dentro del listado de documentos de cobro, se deberá dar clic en Nuevo, para proceder a la captura de los siguientes datos:
Folio: Consecutivo asignado para identificar cada documento asignado.
Fecha de aplicación: Fecha en la que se captura del documento (formato aaaa-mm-dd).
Estatus: Estatus del documento.
Moneda: Moneda del documento.
Cliente: Cliente al cual se le aplicará el cobro.
Dirección del cliente: Dirección del cliente del documento.
Correo Electrónico: Direcciones de correo a las cuales se puede enviar el documento.
Observaciones: Comentarios u observaciones del documento.
Detalle por Método de Pago:
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Método de pago: Método de pago a aplicar al documento.
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Documento con saldo: Documento con el que se paga el documento.
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Cuenta: Indica la cuenta que se afectará al realizar el pago.
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Observaciones: Observaciones o comentarios sobre el método de pago.
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Saldo anterior: Saldo del documento de método de pago antes de ser aplicado.
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Importe: Importe a aplicar al método de pago.
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Saldo: Saldo del documento de método de pago después de ser aplicado.
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Referencia: Referencia del documento que sirve como forma de pago o denominación.
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Extra: Información propia para método de pago.
Pago a Documento:
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Plaza: Plaza en la que se generó el documento a pagar.
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Tipo Documento: Tipo de venta del documento al cual se le aplicará el pago.
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Documento de venta: Folio del documento de venta al que se le aplicará el pago.
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Cliente: Nombre del cliente del documento de venta.
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Observaciones: Observaciones o comentarios sobre el documento a pagar.
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Saldo anterior: Saldo anterior a la aplicación del documento.
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Importe: Importe a aplicar.
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Saldo nuevo: Saldo posterior a la aplicación del documento.
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Retención de ISR: Importe de retención de ISR del documento.
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Retención de IVA: Importe de retención IVA del documento.
3. Una vez capturados los datos requeridos del documento de cobro, se procede a Guardar, se podrá visualizar la afectación al saldo en el menú Ventas / Facturación / Procesos / Documentos de Venta, identificar el folio del documento de venta con ayuda de los filtros de búsqueda, el importe ya afectado aparece en la columna de saldo.