Objetivo
A continuación se muestran los pasos a seguir para aplicar el reembolso a un anticipo electrónico generado a un cliente desde el módulo de Cobros.
Precondiciones
Para reembolsar un anticipo es necesario tener configurado lo siguiente:
- Tipo de documento de cobro fiscal con Tipo de Afectación: Anticipo Aplicado.
- Que este tipo de documento esté asignado al parámetro Tipo de documento de caja para Anticipo Aplicado en los parámetros especiales de Cobros.
- Tener un anticipo a nombre del cliente con saldo disponible.
Procedimiento
- Se debe ir al Módulo Cajas / Cobros / Procesos / Documento de cobro. Una vez ahí se procede a dar clic en Buscar.
- Se ubica el Anticipo requerido y se selecciona dando clic en el recuadro que se muestra al lado izquierdo del mismo.
- Una vez seleccionado, se da clic en Acciones > Reembolsar.
- Se abrirá una ventana con el documento de reembolso, en esta se procede a llenar la información solicitada. Los campos marcados con una línea roja deben llenarse forzosamente, los campos en blanco son opcionales:
Datos del documento:
- Folio: Número consecutivo que se asignará al documento de reembolso.
- Fecha de implicación: Fecha en la que se captura el documento.
- Estatus: Muestra el estatus del documento, se muestra como Terminado por defecto.
- Moneda: Muestra la moneda del anticipo a reembolsar.
- % IVA: Muestra el porcentaje de IVA aplicado al anticipo.
- Asociado: Muestra el nombre del cliente.
- Dirección Asociado: Se indica la dirección del cliente que se mostrará en el documento de reembolso.
- Régimen Tributario: Se indica el Régimen Tributario de la empresa con que se generará el documento.
- Correo Electrónico: Se selecciona el correo del cliente al que se requiere enviar el documento al guardar.
- Archivo: Botón que permite agregar un archivo al documento de reembolso.
- Observaciones: Campo para indicar observaciones adicionales al documento de reembolso.
Detalle por Mètodo de Pago:
- (+): Botón para agregar métodos de pago.
- (-): Botón para eliminar métodos de pago.
- Método de pago: Método de pago en que se realizará el reembolso. (Al seleccionar un Método de pago se inhabilita el campo Documento con saldo)
- Documento con saldo: Documento de caja con saldo que se utilizará para realizar el reembolso. (Al seleccionar un Documento con saldo se inhabilita el campo Método de pago)
- Cuenta: Cuenta bancaria que se afectará al realizar el pago.
- Obs: Campo para indicar observaciones adicionales al método de pago.
- Saldo Anterior: Saldo del documento con saldo seleccionado como método de pago, antes de ser aplicado.
- Importe: Importe que se reembolsará al cliente en la moneda indicada en el anticipo electrónico.
- Saldo: Saldo del documento con saldo seleccionado como método de pago, después de ser aplicado.
- Referencia: Referencia del documento que sirve para identificar el método de pago.
- Extra:
- Estatus del movimiento bancario: Indica el estatus en que se guardará el movimiento en el módulo de bancos.
- Banco origen nacional: Muestra el banco origen nacional registrado en el método de pago.
- Banco origen extranjero: Muestra el banco origen extranjero registrado en el método de pago.
- Número de cuenta origen: Muestra el número de cuenta registrado en el método de pago.
- Banco destino nacional: Se selecciona el banco nacional al que se realizará el pago.
- Banco destino extranjero: Se indica el banco extranjero al que se realizará el pago.
- Número de cuenta destino: Se selecciona la cuenta bancaria registrada en los datos del cliente.
- Beneficiario: Muestra el nombre del cliente.
- RFC: Muestra el RFC del cliente.
CFDI Relacionados:
- (+): Botón para agregar CFDIs relacionados.
- (-): Botón para eliminar CFDIs relacionados.
- Tipo Relación: Se selecciona el tipo de relación del CFDI con el documento de reembolso.
- UUID: Se indica el folio fiscal del CFDI relacionado al documento.
Referencia:
- Referencia: Campo para indicar referencias adicionales al documento de reembolso.
- Para terminar el documento de reembolso, se da clic en Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla.